株式会社あすなろ 関東財務局長(金商) 第686号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 第011-1393

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あすなろ投資顧問

2022-09-26 15:30:00

まんもす藤井。の銭話物語

今週は大事な局面、反動高をイメージ

結論、今週は反動高をイメージし、目先底入れが近いと見ています。

その理由としては

★バリュエーション面での日経平均終値ベースのPERは、年初来の最高が14.22倍、最低が11.94倍。今年の日経平均の平均PERは13倍であることから、9/22のPERは12.46倍(本日は更に低下の可能性が大)だったので割安水準であり、バリュー投資家の買いが入ると思われる水準である事。

★テクニカル分析で酒田五法の三空叩き込み。下落して3回連続で窓を空けた形で下落すると、反転を表します。

投売りが出尽くせば、一変して短期買い場に逆転します。

今日で日経平均株価は9/21以降、3日連続で窓を開けて下落した事。

前回の三空叩き込みは6/10から出現して6/20安値25,771円を起点とし、その後8/17の29,222円まで日経平均株価は約3,500円上昇しました。

★騰落レシオは9/22で83.32%となり、70%台になると底値ゾーン。

前回80%を割れたのは5/16の79.25%でした。

今週80%を割れて来る可能性が高い事。

5/16の日経平均株価は26,547円で、それ以降は6/9の高値28,246円まで約1700円の上昇となりました。

★日経平均ボラティリティー・インデックスは7/1の25,935円を付けた時は24.66まで上昇しましたが、本日は前場で24.49まで上昇し、日経平均株価は26,515円でした。

更にボラティリティーは上昇したものの、日経平均株価は7/1の水準より約580円上で推移しており、投資家心理は7/1ほど悪化していない事。

★8/31のこのコラムで9月の日経平均株価を読むと題して『水星逆行が9/10~10/2の期間で始まります。一応、気を付けておきましょう。』お伝えしましたが今週末で水星逆行が終了し、日柄的にも変化しやすい週(目先の安値で決まる)となる事。

★また、日柄面では週足ベースでは30週の日柄で高安が決まってきており、今週は今年3/9の安値24,717円から30週目に当たります。

詳細

高値2022年1/29の27663円から安値8/20の27,013円まで30週

安値8/20の27,013円から3/9安値24,717円まで30週

3/9安値24,717円から30週目が今週

更に日足ベースでは直近高値8/17から26日目は先週9/22となり、今日が安値とするならば1日違いとなります。

★需給面では9/16に私と木村コラボでYouTubeでお伝えした『9/28~9/30の配当再投資先物買いがTOPIX型で約1兆円、日経平均型約2,000億円合計で1兆2000億円の買い』が観測されています。

一方、日経平均採用銘柄の入れ替えで約5200億円の売り圧力が観測されています。

*まとめると、月末の買い需給は1兆2000億円-5200億円=6800億円の買い観測となります。

★米国では11月8日(火曜)に中間選挙が実施され、下院の全435議席、上院は3分の1の34議席が改選されます。バイデン政権の審判となる選挙になりますが、バイデン政権の支持率低迷で民主党の劣勢が予想されています。

そのため11月8日の投票前には株価を意識した政策面の報道が期待され、10月に米国株を仕込む投資家が増えてくることから、米国株が選挙前に反騰して来ると思われます。

以上のことから、今週は重要な時間帯となり、反動高をイメージしておくことがよいでしょう。


【気になる銘柄】
JFLAホールディングス(3069)
トレイダーズ(8704)
マツキヨココ(3088)
VTHD(7593)
グッピーズ(5127):9/30IPO:医療・介護・福祉業界に特化した人材サービス事業
ビジネスコーチ(9562):10/20IPO:ビジネスコーチングや人的資本開発に関するプログラムの提供


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 私のコラムで紹介した銘柄
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◆ゲオホールディングス(2681)[リユース]
本日は逆行高。
宅配型トランクルームサービスを本格展開すると発表がありました。
今は都心にマンションを買っても狭すぎてトランクルームを併用する人が多いですね。

◆ドリコム(3793)[ゲーム]
本日は高値更新。
スマホゲーム「GGGGG」の世界配信が決まりました。
業績好調のゲーム株で不景気知らずです。

◆HANATOUR JAPAN(6561)[インバウンド関連]
5/20紹介から+83.03%上昇。
政府は早々に水際対策撤廃に動いてくると確信していました。
先回り大成功です。保有の方はおめでとうございます。

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 単発スポット銘柄の見解 
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◆≪社長大石のキングメソッド銘柄(****)≫
6月公開の大石銘柄です。
またまた好材料が出ましたね。
まさかこんなに早く「上値追い加速ゾーン」に突入するとは。
さすが大石銘柄です。ご参加の方はおめでとうございます。
前場でフォローメール配信済みです。ご確認ください。

◆≪天翔リベンジ銘柄(****)≫
バブル・ダブルテンバガー銘柄の特典銘柄です。
先週は地合い悪化の中で急騰し目立つ存在となりました。
本日もガチャガチャと資金の動きが激しい1日でした。

◆≪アベノミクス五光銘柄(****)≫
ズバリ、アベノミクス相場の再来に備えてください。
最高役の条件のひとつ「継承アベノミクス相場兆候レベル」が一気に高まっています。
「アベノミクス●●●●●政策の雄」ともいうべき銘柄で、今が買いのGOサインを出します。
全体相場暴落のタイミングですから良い押し目で仕込めそうですよ。
明日で締切のため手続きはお早めに。

今回はここまで、最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆 まんもす藤井。

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