▲家族になった時の子猫

　株価100倍の銘柄とは？　

（本コラムの数値などは執筆時のものです）

さて、早速ですが本日は以下のマサト銘柄が高値更新となっています！
・東洋電機製造（6505）→2.90倍！
・ブシロード（7803）→2.75倍！
・片倉工業（3001）→1.75倍！

本日は、米国の半導体株指数が下げたのに、なぜ東京のAI・半導体株が主役で上がっているのか、を解きます。あわせて、株の裏で動いている債券の利回りも追います。

まず相場から。

日経平均は810円53銭高の6万4885円95銭で始まり、上げ幅は一時1200円、6万5200円台まで水準を上げました。東京エレクトロンは3.07%高、アドバンテストは4.13%高で寄り付き、キオクシア、フジクラ、イビデン、村田製作所、ソフトバンクグループが高い。

中外製薬、東京海上、三菱UFJも買われました。

一方、前日に資金の受け皿だったファーストリテイリングやコナミグループ、任天堂は反落。

韓国の総合株価指数も3%超の上昇です。前日の米市場では半導体株指数のSOXが下げていました（0.2%超の下落）。にもかかわらず東京の半導体が強い。理由は三つあります。

一つ目。

日本株が見ていたのは指数という看板ではなく、請求書です。

米スペースXが20日夕に発表した7〜9月期決算は、売上高が前年同期比2.6倍の145億7500万ドルで市場予想の128億7000万ドルを上回り、AI事業は9.3倍の75億6000万ドル。1株損益は0.35ドルの黒字と、6月の上場後で初めて黒字に転じました。AI事業の営業損益も4億3100万ドルの黒字で、前年同期の17億2200万ドルの赤字から転換。

CFOはデータセンター投資の回収期間は非常に短く、近い将来には自らの収益で投資資金を賄えると説明しました。10月の相場を押しつぶしていた疑問、AI投資は本当に回収できるのか、に返ってきた最初の答案です。

同じ夕方、サーバーのスーパー・マイクロ・コンピューターは7〜9月期の売上高見通しを従来の145億〜155億ドルから185億〜195億ドルへ引き上げ、時間外で13%あまり高。

さらにマスク氏は半導体量産工場テラファブについて、ASMLなど装置メーカーが納入を加速してくれたと謝辞を述べ、2028年後半の量産開始を目指すと語りました。

ASMLは時間外で3%近く上昇し、装置株に買いが波及。東京エレクトロン、アドバンテスト、キオクシア、イビデン。本日買われた銘柄は、装置、メモリー、基板という、注文が実際に届く側の顔ぶれです。指数が下げた日に注文が増える会社が買われる。それだけの話です。

二つ目。

原油と米金利です。WTI原油は20日、一時1バレル110.48ドルまで上げた後、9営業日ぶりに反落して101.79ドルで終えました。

カタールとパキスタンが米国とイランに新たな和平案を提出したと伝わったためです。ただしブルームバーグ通信は、協議は続いているが合意が近いとの報道は誤りだと関係者の話を伝えており、ドバイ原油は本日も109.90ドル前後と高止まりしています。

米10年国債の利回りは5.11%と前日比0.03%低下。9月の住宅着工件数が122万1000戸と市場予想の130万戸を下回り、住宅市場の減速が意識されました。株の割引率が、わずかでも下がった日です。

三つ目。

国内の債券の需給です。これが本日いちばん見逃されやすい点だと考えています。

財務省が20日に実施した20年債入札は、応札額を落札額で割った倍率が5.84倍と過去最高を記録し、好調と受け止められました。日本証券業協会の集計では、9月の海外勢による国内債の買越額が1月以来の大きさです。

高市政権の積極財政への過度な懸念が後退し、フランスの政情不安もあって、日本国債の相対的な魅力が増しているとの見方が出ています。本日、新発20年債の198回債は3.690%と0.010%低下、長期金利は前日終値の2.895%近辺、日経公社債インデックスの長期債は3.51%と0.02%低下しました。

財政不安が押し上げる悪い金利上昇が一服している。これが株の重石を軽くしています。社債市場では大阪メトロの5年債が2.696%、国債に0.40%の上乗せで条件決定し、日本学生支援機構の2年債は1.961%。金利ある世界の値札は、着実に実務に落ちています。

小話をひとつ。

有名な評論家がレストランの星を一つ減らした夜、厨房には注文が殺到しました。首をかしげるシェフに、支配人が耳打ちします。

「星を見て来る客は確かに減りました。ですが今夜は、隣のビルの社長が、社員300人分の弁当を頼んできたんです」

星は看板、弁当は請求書です。本日の東京は、弁当の注文を見て動いています。

本日は高市政権の発足から1年でもあります。

就任日の日経平均4万9316円から昨日の6万4075円まで29%高。総裁選の前日4万5769円から6月25日の最高値7万2366円までは6割高でした。

一方で長期金利は1.6%台から2.9%程度へ。

市場からは、成長戦略への理想買いの段階を終え、成果を見極める段階に入ったとの声が出ています。本日の強さは、AIの請求書が理想を実績に変え始めたのか、その試金石の一日でもあります。

留意点は三つ。

信用取引の評価損益率は16日時点でマイナス10.41%と4週連続で悪化し、7月17日以来の低さです。戻り待ちの売りが上値を抑え、市場からは上値めどを6万5500円とし、7万円を再び目指す本格的な戻りには疑問との見方が出ています。

AIクラウドのコアウィーブについては、HSBCが26〜30年の投下資本利益率が借入コストを下回ると分析して目標株価を39ドルと終値を4割近く下回る水準に置き、ガートナーは30年までにネオクラウド企業の8割が独立した運営を続けられなくなる可能性に触れました。

そしてロイターによれば、日銀は29〜30日の会合で27年度の物価見通しを引き上げる可能性が高く、利上げ継続の観測は債券の先安観につながります。今夜は米メタの決算です。

覚えて頂きたいのは一点。

指数は看板、注文は請求書です。SOXが下げた日に日本株が上がるなら、見るべきは指数の数字ではなく、誰が何を注文したか。その答えが装置とメモリーに届いた日は、看板より請求書が勝ちます。

なお昨晩から株価100倍が狙える『ダイヤモンドメソッド銘柄【極】』をご案内しております。ベイカレント（6532）はIPO後、株価100倍になっています。お宝になるような銘柄を持って頂きたい。

　本日の処方銘柄 　

四季報パック172弾（製造装置アソート）

昨日ご紹介した地銀アソートパックの東京きらぼしは、「ありあけキャピタルが買い増ししている。」と書きましたが、昨日引け後に同ファンドの保有割合が10%まで増加したことが明らかとなりました…。本日の株価は急反発となっています。今日は地銀全般が強いですね。今日は半導体製造装置関連をピックアップしました。

・インスペック（6656）
高収益。外観検査装置メーカー。

・安永（7271）
直近1Q決算が嫌気され売り浴びせを喰らったが、まあまあROEが高い。

・ティアンドエスグループ（4055）
高ROE。PBR2.77倍でもまだ過小評価と思われる。

ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え６銘柄★

◇イオレ（2334）50.6円→990円（＋1856.52％UP）
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

◇北川精機（6327）812円→9480円（＋1067.48％UP）
今年3発目のマサトテンバガー銘柄。
こちらも年内短期テンバガーで短期11倍となりました～。

◇テラドローン（278A）1081円→11145円（＋931.0％UP）
マサト銘柄6つ目のテンバガー。
1年ちょっとと、時間はかかりましたが、上手く乗れた方はおめでとうございます！


★本日高値更新銘柄★（一部）

◇東洋電機製造（6505）1101円→3200円（+190.64%UP）NEW!!
高値更新！株価2.90倍！

◇ブシロード（7803）195円→538円（+175.90%UP）NEW!!
高値更新！株価2.75倍！

◇片倉工業（3001）1896円→3320円（+75.11%UP）NEW!!
高値更新！株価1.75倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★【大本命】サイバーセキュリティ関連銘柄（****）
本日第1利確ポイントクリア。
ハッピーレターを送信していますので、ご確認ください。

★アスナの低位株万馬券銘柄（****）
本日公開となりました。
特典は必ずご確認ください。

★ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）
株価100倍が狙えるお宝のような銘柄。
いろいろとテーマ・材料てんこ盛りで、必ず手に取って頂きたい。


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