本日付けで、三井住友信託銀行/三井住友アセット/日興アセットが共同保有する銘柄群に関して、大量保有（変更）報告書が80件近く提出されました。（12時半現在）

変更面の「主文」は、あくまでも「担保契約等重要な契約の変更」です。
しかしながら、その内容からは、保有比率の増減も同時に観測できます。

当然ながら保有比率が増えたものもあれば、減少したものもありますが、報告義務発生日が11月30日なので、全体的には「決算発表シーズンを通過した後にポートフォリオの内容をリバランス調整した」というイメージです。

「銘柄入れ替え」ほどのインパクトは無く、リバランスから特徴的な方向性を窺う事もできない印象でした。
感覚的には「やや買い優勢」というイメージでしょうか。。。

一方で、例えば日本製紙の買い増しのように、業績推移は芳しくない一方で深押ししたゆえの「突っ込み買いか？」と勘ぐりたくなるケースや、素直に業績上方修正に乗ったと見られるロームの買い増し等、無視できない動きも散見されます。

保有比率が増加したものの中から、目立ったものを下記にご紹介します。
順不同、かつ、下記の銘柄群に対してご投資を推奨するものではありません。

まず、新規に共同保有比率が5％超となったと見られる銘柄が下記3つ。
◎ジャフコ グループ（8595）
・三井住友アセット　新規3.14％
・日興アセット　新規1.87％
◎豊田合成（7282）
・三井住友アセット　新規1.78％
・日興アセット　新規3.55％
◎サワイグループHD（4887）
・三井住友アセット　新規3.36％
・日興アセット　新規1.66％

次に、共同保有比率が1％以上増加した銘柄が下記5つ。
◎ローム（6963）
・三井住友アセット　2.84%⇒3.51％
・日興アセット　2.18％⇒2.62％
◎マンダム（4917）
・三井住友アセット　3.01％⇒3.98％
・日興アセット　2.16％⇒2.22％
◎三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）
・三井住友アセット　2.31％⇒3.29％
・日興アセット　2.76％⇒2.81％
◎シュッピン（3179）
・三井住友アセット　6.65％⇒7.93％
・日興アセット　0.93％⇒0.99％
◎日本製紙（3863）
・三井住友トラスト・アセット　2.54％⇒2.93％
・日興アセット　3.02％⇒3.73％

共同保有比率の増加率は1％以下ながら比較的大きな増加となった銘柄が下記1つ。
◎オリックス（8591）
・三井住友アセット　3.41％⇒3.81％
・日興アセット　1.60％⇒2.12％

会員様各位の保有銘柄が含まれているかどうかも気になるところですが、買い越し基調に転じ始めた海外投資家だけでなく、日本の機関投資家勢も「想定よりやや早目に」、かつ、「やや買い優勢」くらいのスタンスで、決算内容を鑑みた投資行動に出た事が窺えましょう。

会員様各位の銘柄選択やお取り組みの際のヒントのひとつとなれば幸いです。
今後も大量保有（変更）報告からは目が離せませんね。


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　個人的に注目している銘柄
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◆コスモエネルギーホールディングス（5021）
シティインデックスイレブンスが11/22に変更報告書提出（買い増し）。

◆UACJ（5741）
エフィッシモが11/17に変更報告書提出（買い増し）。

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　私のコラムで紹介した銘柄
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◆丸千代山岡家（3399）
本日も年初来高値を更新。
全体相場に材料不足感が漂い始めると、こういうわかりやすい銘柄が買われる傾向強し。

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　単発スポット銘柄の見解
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◆≪木村泰章のレッドダイヤモンド銘柄（****）≫
フォローメールを配信しましたのでご参照を。
こっそり、コツコツ拾う感じで！

◆≪究極黄金社長銘柄【復刻版】（****）≫
むむっ、怪しいぞ。
後は出来高の増加だけを期待。
一気に↑か？


執筆：木村泰章