株式会社あすなろ 関東財務局長(金商) 第686号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 第011-1393

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あすなろ投資顧問

2023-05-24 07:00:00

本日の厳選株

「PBR1倍割れ」銘柄

SPK（7466）

自動車部品、産業車両部品の専門商社。未だ新車の生産がままならない中、中古車市場は意気軒昂。それに伴う修理部品不足も懸念されるため、今回は自動車部品卸でかつPBRが0.8倍台(執筆時点)の同社株に注目。EV/EBITDA比率も4倍台(同)と割安であり、株価が更に上昇しても不思議ではない水準と分析。

今期の売上高目標は600億円で過去最高を更新する見込み。そして5/2には中期経営計画(最終年度)の目標値も同様に上方修正。業績予想に対する達成度の高さが窺える。円安を背景に、輸出が好調なようだ。ドル/円は年初来安値の127円から執筆時には138円まで上昇しており、売上高や経常利益が更に押し上げられる期待感も膨らむ。

つまりPBR1倍割れという現状は、株価が放置されているというよりは「評価未了」と考えることもできる。上掲の好調な事業環境を鑑みると思惑買いが入る余地は大きいだろう。ただ月足で株価を見てみると今までの推移から鑑みて、相対的に安値圏にあるという訳でもなさそう。2018年高値を更新し、そろそろ節目2000円に近づく。日足における出来高が急増した大陰線(5/8)のVWAP:1845円をクリアーしてきたタイミングで仕込むのがベターだろう。

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