石破政権が誕生し、衆議院が解散し、10月27日に総選挙が行われる事になりました。
ここまでの日本の政局を、現役のヘッジファンドのトレーダーはどう捉えているのか、会員様各位も知りたいですよね～。

以前にも当コラムでご紹介した、知人のヘッジファンドトレーダーとチャットしてみました。
https://1376partners.com/blog_kimura?year=2024&month=5&date=30


K（木村）：忙しい？
T（トレーダー）：ご存知のとおり、中国爆騰ですから。。。
K：石破政権をどう見てる？
T：正直、興味無いですね。現段階で政策面にBetする（＝賭ける）事もできませんし。。。
K：そう言わずに、何か面白いアイデア教えてよ。
T：岸田氏の1年前の所信表明演説は、例の「経済！経済！経済！」だったわけで、
　 それに比べたら、石破氏の「守る」じゃ、投資材料にはなりませんよね。
K：なるほど。
T：とは言え、売り材料としても弱いけど。。。
K：日本⇒中国の資金シフトが加速しちゃったりする？
T：少しはあるかもしれないけど、一時的な動きに留まると思いますよ。


岸田前首相が、臨時国会の冒頭の所信表明演説で、「経済！経済！経済」と連呼したのは23年10月23日。
その日の日経平均の終値は30,999.55円で、その月の月末終値30,858.85円となった後、11月15日の終値33,519.70円まで上昇しました。

日経平均が歴史的な暴落となった今年8月初頭の前の安値は、23年10月4日の30487.67円です。
23年11月の日経平均の切り返しの原動力は、3月決算企業の決算発表シーズンで、業績推移の好調推移が確認された為でしたので、正直なところ今年も、自民党が下野する事が無い限り、現段階での政局が株式市場に影響を及ぼす事は想定し難いように思います。

加えて、今年も結局、決算発表を難なく通過する事によって、昨年同様、11月以降の日経平均は上昇する可能性が高いものと見ます。

ただ、前述のトレーダーが指摘したとおり、石破首相の所信表明演説にあった、ルールを守る、日本を守る、国民を守る、地方を守る、若者・女性の機会を守る、だけでは「攻め」の姿勢には欠けると、海外投資家勢には映ってしまうのかもしれません。
折しも、中国市場への投資資金シフトが囁かれているさなかですから、日本株の相対的優位性がやや薄れてしまい、閉塞感が漂う事にもつながり兼ねません。

いえいえ、ご心配無用でしょう！
『今年も結局、決算発表を難なく通過する事によって、昨年同様、11月以降の日経平均は上昇する可能性が高い』
と見るべきだと思います。

あくまでも個人的見解ですが、自民党が政権与党に留まる限り、石破政権は岸田路線/従来の自民党政策を踏襲するものと考えられ、あすなろが従前から着目してきた、『デジタル田園都市国家構想』を『地方創生』にリンクさせるような政策に舵を切る可能性があるように思います。

となれば、DX化推進を軸に、AI/データセンター/クラウド/ビッグデータ解析辺りの関連銘柄群が再度人気化しそう。
であれば、やはり、中小型成長株群こそに優位性アリと見ます。
石破首相が今後、「デジタル！デジタル！デジタル！」と連呼なさる可能性さえ、決してゼロでは無いように思います。



執筆：木村泰章

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　個人的に注目している銘柄
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◆アスクル（2678）
◆ニチレイ（2871）
◆ワコール（3591）
◆HUグループHD（4544）
◆アシックス（7936）
一見共通点は無さげですが、実は経済産業省が公開している、いわば政府お墨付きのDX銘柄群です。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.htmlhttps://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html

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　私のコラムで紹介した銘柄
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　本日も年初来高値を更新！
　利確後の買い直しは、様子見を経て下値狙いが無難と見ます。
　5月29日のご紹介時からの高値騰落率36.58％。

◆ニッパツ（5991）
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さすがに上値は重そうですね。
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　7月23日のご紹介時からの高値騰落率16.93％。

◆シグマクシス（6088）
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一旦利益確定を優先し、様子見を経て下値狙いでの買い直しが無難と見ます。
　7月2日のご紹介時からの高値騰落率13.35％。

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　単発スポット銘柄の見解
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◆≪あすなろサマージャンボ銘柄2024【ジャンボリー5倍大当り賞銘柄】≫
　本日も年初来高値を更新！
　DX関連ど真ん中ですね。

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　株価急伸後も崩れず上値追い基調が継続中です。

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