これ、株式投資の上では「いろはのい」なハズなのですが、それよりも足元と目先の株価推移ばかりを追いかける傾向が、
どうしても個人投資家層には多いようにお見受け致します。

機関投資家勢にとって、主たる「リスク」と目されているのは、「株価の変動リスク」です。

簡単に説明申し上げると、例えば、配当利回りが4％と見込まれる銘柄を買って、その銘柄の株価が安定推移して、買値と同水準で1年後に売却できる事を想定すれば、1年間で4％のインカムゲイン（配当）を享受できる事になります。
ゆえに、株価が変動する事こそがリスクと目されるわけです。

従いまして、大きな「絶対リターン」を狙うのではなく、「相対リターン」（ベンチマークに対しての優劣）こそを狙って、安定的な運用を目指す投資主体が多くなります。

一方で、個人投資家にとって、主たる「リスク」と目されがちなのは、「投資元本毀損リスク」でしょう。

とにかく負けたくない。笑
負けたくないから勝たねばならない。

「絶対リターン」を目指しているからこそ、「投資元本毀損リスク」が高い銘柄であっても、なりふり構わず飛び付いてしまうワケです。

「あべこべ」ですね。
つまり、無意識のうちに、リスクとリターンのバランスを無視してしまいがちです。

「絶対リターン」を目指す事自体は悪い事ではありません。
しかしながら、「絶対リターン」を目指す為には、豊富な資金力や、目論見と逆に動いた際の対応力や、投資対象銘柄に関する合理的な分析力等、様々な「リテラシー」が求められる事になります。

現在募集中の「木村の1億円銘柄」。
最終目標は株価15倍です。
単純計算で恐縮ですが、株価が15倍となった時に1億円の値上がり益を得る為には、配当無し、1回も利益確定や買い直しを行わずBUY & HOLDし続けたと仮定しても、およそ715万円の原資が必要です。

15倍になるまでの保有期間に関しては合理的な見通しをお示しする事ができませんが、1週間などという超短期間のうちに達成可能で無い事は、会員様各位のご想像どおりです。

ですが、実際に、過去には1か月足らずの間に株価が2倍となった経緯があります。
足元の業績推移から、再度、数か月のうちに株価が2倍になる可能性があろうと想定しています。

「1億円」にはほど遠くとも、100万円の「原資」が、100万円のリターンを産む可能性はあるのです。
なんとその「期待リターン」率は100％ですよ！

一方で、株価は底値圏にあるものと目される事から、「株価下落リスク」は「限定的」と考えます。
1000円で1000株買ったとして、株価が500円に下落する「リスク」は想定し難く、100万円の原資が50％ヤラレの50万円になってしまう可能性は限りなく低いと言えましょう。

非常に乱暴な申し上げ方で恐縮ですが、
「100万円の投資で、50万円ヤラレる可能性は極端に低く、逆に100万円儲かる可能性はそこそこ高い」とお伝えしても宜しいでしょう。

これこそが、「リスクとリターンの見積もり」です。
ご参加をお待ちしております。



執筆：木村泰章

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