【JX金属（5016）など】IPO銘柄のコツを教えます　

本日はIPO銘柄の取り組み方についてご説明します。

私が証券マンの頃もIPO案件に多く取り組んでいた事から、実際に同案件の分析と募集・勧誘から配分、受発注全て経験していた実績があります。

故に、IPO関連銘柄の分析は得意であると自負しています！

例えば、当コラムでご紹介したテラドローン（278A）はご存じですか？

紹介から本日も高値を更新し、株価は4.85倍となっております。

10000円を超えてきましたのでまだ保有の方はさっさと売りましょう。

そもそも私が証券マンの頃は、大量に配分させて頂いたお客様（JR九州9142公募価格2600円）の取り組みの際は、

皆様だいたい1万株規模で割当されてますから、成行で寄り付きの売りを推奨し、発注していました。（1日で2～3億円程度売買しました）
＊IPOの当選……？何それ……？笑

JR九州の初値は3100円でしたから、1万株なら一撃で500万円の含み益。

私に配分されたのはおおよそ12万株（3億1200万円、支店に配分された7割程度）で、全て上場当日の朝にさばききり、売った後の資金はCBやEB債、投信に。

確か、三井不動産株の株価に連動する債券（EB債）を5000万円でアレジメントして買ってもらった記憶が……。

ご存じの通り、テスラモーターズ（当時）の転換社債も。

他の大型IPO案件で事前に配分された大口の個人投資家も同じやり方だと思います。

そして上場後、多くの大口投資家が換金売りする中で、それを拾ってしまうのが、セカンダリー取引であり、この取引で痛手を負ってしまうのが、また別の個人投資家であるという構図は9年前から変わっておりません……。
＊IPOセカンダリー・・・新規株式公開後に取引できるようになったタイミングで売買すること

いわゆる富裕層は、上場前に大量に割当され、上場当日に、寄りの成行で売り、セカンダリーには全く興味がない印象です。

ブロックトレードがあればすぐ買ってもらい、数％を稼いでもらう。

これも数億単位で買って頂けるお客様を開拓したからこその醍醐味。

　【本篇】IPOのコツ　

そこで、このコラムをお読みの方だけにIPOに当選するコツをお伝えします。

それは準大手の対面営業を行う証券会社の営業マンと仲良くなることに尽きる。

後は自ずと分かってきます……。

ただ、最低でも資金は5000万円以上用意してください。でなければ、営業責任者クラスの人間からは相手にされません。

5000万円以上用意できない方がほとんどかと思いますので、次のコツを教えます。

上場日当日は買わないこと。

大口投資家による換金売りをあえて拾いますか？

上がりすぎるとOAによる売り出し（会社では「冷やし玉」と呼んでいた）があるうえ、IPO直後は業績面などに関わらずマネーゲーム化しやすい傾向もあります。

つまり短期で利益を狙うにも、その指標（普通は業績だが、先述したようにIPO直後はゲーム化しやすい）が「値幅や新鮮さ」しかないため、超高速取引には勝てません。

そして、ロックアップ期間終了後に改めて業績推移を確認して取り組んでみること。

ロックアップとは、大株主等の売却による需給バランスの変動を調整するための措置で、だいたい半年から1年程度の期間が定められています。

本日上場したJX金属（5016）の場合、大株主はENEOSホールディングス（5020）。

今回の上場で、まずは同社保有分のうち約50％の株式を売り出します。

ロックアップ期間である180日後には、残りの約50％の株式をENEOSホールディングスは売ることができるため、半年後に需給が緩んで株価が下落する可能性も考えられます。

そもそも当日の売り出しが約50％の約5億3500万株（OA含む）は多すぎる笑

今回の売り出し株数に対する上場時発行済株数の割合は約57％！（＝これをORと言います）

換金売りが終わると、高値圏で相当シコリが残りそうなので、セカンダリーは半年後に改めて検討したほうがよさそうです。

ちなみにアスナが紹介したキオクシアHD（285A）のORは15.3％。

今までの経験からすると、ORが20％未満の銘柄のほうが上がりやすい感じがする。

それは当然、上場してから短期間は、比較的需給が引き締まりやすい傾向がありますから。

こまめに大株主も売り出ししていった方が、需給が乱れにくい理論は分かりますよね？

ただ同株は高値圏で一服感があるため今から買うのはやめましょう。

当然、個人的な感想ですが、JX金属のセカンダリーも当面控えたほうがよさそう。

本日の処方銘柄

アトラエ（6194）
ジェイリース（7187）
デジタルグリッド（350A）

＊処方銘柄はあくまで紹介銘柄であり、売買を推奨する銘柄ではありません。もちろん売買助言も行いません。

それではお大事にどうぞ。


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■ マサトがご紹介した銘柄
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【本家】裏道王道銘柄（****）
＊株価1000円以下
＊新年度応援！半額割引適用します

アトラエ（6194）
ジェイリース（7187）
デジタルグリッド（350A）


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■ 単発スポット銘柄の回診
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◆億の鐘テンバガー銘柄
参加者様のみに回診レターを執筆しました。お読みください。

◆木村泰章の1億円銘柄
昨日の急騰も、本日も高値更新！

◆株ドクターマサトのテンバガー銘柄
どんな地合いでも上昇してきましたね。本日も含み益拡大ゾーン。


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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HOT!!表示は高値を更新した銘柄です。

リベルタ（4935）
配信日：2024/10/21
高値騰落率：1001.84% ⇒ 株価11倍！
たった2ヶ月強で株価11倍……

リミックス（3825）
配信日：2024/11/07
高値騰落率：436.71% ⇒ 株価5.36倍！
ピンポイントで紹介済み！

テラドローン（278A）HOT!!
配信日：2024/11/13
高値騰落率：385.20% ⇒ 株価4.85倍！
高値更新！おめでとうございます。

ロジスネクス（7105）HOT!!
配信日：2024/12/05
高値騰落率：94.93%
そろそろ株価2倍。

アセンテック（3565）HOT!!
配信日：2025/03/14
高値騰落率：16.90%
先週金曜に紹介。本日急騰中！利食い！

過去に株価38倍という大化けとなった元祖・裏道王道銘柄の新バージョン……、
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