片足を上げて何かを見ている猫

　【配当権利日まであと2日】もっと日本株は上がる　

今日の日経平均、+2.87%の大幅高。一時は上げ幅が1700円を超える場面もありました。ここ数日、ニュースでは「ホルムズ海峡」という言葉で多くの投資家の不安を煽っていましたね。

イランが本気でホルムズを封鎖したらどうなるでしょう。世界の原油輸送の約2割が通るあの海峡が閉じられたら、そもそも世界各国・地域がイランを許さないでしょう。

自信のディールのために世界中を巻き込む非倫理的な行動は、各国の正義によりいずれ終息します。ホルムズ海峡封鎖は早晩終息し、あんな話あったよね～っていうふうに思い出し話になるでしょう、特にこの相場で利益を得た方にとっては、いい思い出ですよね。

実際、米国がイランに対して停戦和平案を提示したとの報道が入ってきましたね。詳細はこれから詰められていくでしょうが、市場にとって「交渉のテーブルについた」という事実だけで十分でした。売り方が一斉に買い戻し、待機していた資金が動き出した。あの重苦しかった雰囲気が、朝から別物に変わっていました。

原油はWTI換算で3.4%急落し89ドル台に沈みました。この数字、地味に見えて実はものすごい意味があります。製造業・運輸・航空・電力・ガス……エネルギーコストを抱えているセクターは日本中に無数にあります。

原油が3%下がるだけで、それらの企業の利益率がじわりと改善します。今期の決算で上方修正が出やすくなる下地が整ったとみていいでしょう。株価は業績の先読みゲームですから、この変化は想像以上に大きいと思いますよ。

そこに円安が重なりました。ドル円が159円台に迫っています。日銀は依然として利上げに慎重な姿勢を崩しておらず、一方で米国をはじめ海外ではインフレへの警戒が根強い。この金利差の構図が続く限り、円安基調は簡単には反転しません。投機筋の円売りポジションはまた増えはじめ、ネットで3週連続増加しています。

自動車・電子部品・精密機械・化学といった輸出関連企業にとって、159円という水準は業績予想を大幅に上回る追い風です。多くの企業が期初に想定した為替レートよりずっと円安で着地しそうな気配で、4月以降の決算発表シーズンに向けた上方修正期待がじわじわと高まってるといえるでしょう。

さらに今日は国内消費の強さも確認できました。2月の全国デパート売上高が2ヶ月連続で増加し、特に時計や宝飾品といった高額品が好調だったとのことです。これは単なる数字以上の意味があります。高額品が売れるということは、財布の紐が緩んでいるということ。

賃上げが実際に消費という形で経済に表れてきた証拠ですね。ずっと言われ続けてきた「デフレマインドからの脱却」が、ようやく数字でリアルに確認できるようになってきました。外需も強い、内需も強い。こんなに都合のいい環境というのはそう頻繁には来ないものです。

業種別の動きも面白かった。保険業が本日も上昇率トップ争いに絡んでいます。昨日のバフェット×東京海上のインパクトがまだ続いているわけですが、よく考えるとこれは当たり前の話で、金利上昇・円安・バリュー株物色という3つの追い風が同時に吹いているセクターが保険株なんです。

しかもバフェットの本業が保険であることを世界中の投資家が知っている。あの男が選んだセクターという箔がついてしまった以上、海外からの資金流入は今後も続くと考えるのが自然でしょう。

ちなみに……今日からあすなろプライム会員にはこのバフェット関連を取り組んでもらっています。今朝には直近仕込んだAI株や指数ETFも急上昇し、利食いできたと思います。

中長期の話もしておきます。今日の急騰で浮かれて終わりではなく、この上昇を支える構造的な材料が日本株にはいくつも積み重なっています。

まずAI半導体需要。これは数年単位で続く長期テーマです。データセンターの建設ラッシュが続く中、半導体製造装置や素材で世界トップクラスの技術を持つ日本企業への注目は衰えません。東京エレクトロンが研究開発・設備投資・採用計画をそれぞれ1.5倍に増やすと発表したのは、経営陣が先行きに確信を持っているからこそです。強気の設備投資計画は、将来の収益への自信の表れです。

次に経済安全保障を背景としたサプライチェーン再編。米中対立が深まる中、レアアースや重要物資の調達先を中国以外に分散させる動きが世界規模で加速しています。日本が持つリサイクル技術や代替素材の開発力、そして非中国圏での権益確保において存在感を発揮できる総合商社は、この流れの恩恵を長く受け続けるでしょう。

そして企業統治改革の継続です。政策保有株の売却が前年比5割増、9兆7000億円超と過去最高を更新し、売却資金が成長投資や株主還元に回されています。アクティビストの活動も活発で、PBR1倍割れ企業への改善圧力は今後も続く。自社株買いと増配の流れが需給を改善させ、株価の下値を支え続けます。

あさって3月27日は3月期末配当の権利付き最終売買日です。この日に株を持っていなければ配当は受け取れない。先週の急落で多くの銘柄の配当利回りが自動的に跳ね上がっており、銀行の定期預金が0.4%の時代に4%・5%の利回りが転がっている状況です。しかも業績は春闘満額回答が証明するように好調で、減配リスクは低い。権利日に向けた買いの流れは今夜・明朝にかけてさらに積み上がってくるはずです。

地政学リスクの後退、原油安、円安、内需の回復、AI・半導体、サプライチェーン再編、株主還元強化。これだけの材料が3月末というタイミングに集結しています。半年後にこの週を振り返った時、何と言っているか。私にはなんとなく想像できます。

本日の処方銘柄

四季報パック第42弾！

日本フイルコン（5942）
[ペロブスカイト フォトマスク]

石井表記（6336）
[次世代電池 半導体]

リスモン（3768）
[審査・与信管理 ASP]

≪生誕祭≫アスナの大化けシンデレラメソッド銘柄（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】（テンバガー超え）
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！！

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【株価6倍～10倍未満銘柄】
・日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）株価9.12倍！
・日本電子材料（6855）1558円→10270円（＋559.18％UP）株価6.59倍！
・第一稀元素（4082）685円→4400円（＋542.34％UP）株価6.42倍！
・ククレブ（276A）1250円→8190円（＋555.20％UP）株価6.55倍！
・IMV（7760）664円→4255円（＋540.81％UP）株価6.40倍！
・データセク（3905）708円→4320円（＋510.17％UP）株価6.10倍！
※2倍～5倍のマサト銘柄は72銘柄


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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◆マサトのゴールドメソッド銘柄（****）
本日も急騰商状、シナリオ当たりまくりすぎ。
昨日も同じ事かいてたって？
いや本日も上がってるんです！！

◆プライム会員限定銘柄（****）
またショック相場で勝ち2シーズン目。
朝方のAI株の急騰、指数ETF株の上昇で利確！
その後、バフェット関連株を提供。

◆アスナの大化けシンデレラメソッド銘柄（****）
1年に1度しかないアスナの生誕テンバガー銘柄。
私と同じくテンバガーを4つも当てた彼女なら次も当たるはず！

しかも今回は銘柄だけでなく写真集、アクリルスタンドもついて至れり尽くせりとなっております。

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