▲株ドクターマサトの帰りを待っていた子猫

　利食い！おめでとう銘柄　

本日当コラムで紹介して高値更新したのは以下の銘柄たち。（11時30分時点）
・エスビー食品（2805）→2.29倍！
・南陽（7417）→1.66倍！
・スガイ（4120）→1.61倍！

エスビー食品が2.29倍と、本日の3銘柄のなかで際立って高い水準に達しました。ロングセラーの調味料や香辛料で知られる食料品セクターの内需銘柄で、生活密着の安定感が土台にあります。

残る2銘柄は毛色が異なり、南陽は建設機械などを扱う卸売業、スガイは化学と、いずれも素材・産業寄りの中堅どころです。3社に横串を通す単一テーマは見当たらず、食料品と卸売業、化学がまだらに並ぶ構成そのものが、本日の物色が特定の旬なテーマに集中せず個別の事情で散らばったことをうかがわせます。

倍率も2.29倍から1.61倍へと段階的に下がり、突出した1社と地味な内需・素材株が続く形です。テーマ性より各社固有の材料が意識されやすい地合いといえ、業種横断の広がりに欠ける点は留意しておきたいところです。

さて、本日は【あすなろプライム会員】に提供していた大型株が利食いとなりました。7/3に出したばかりのほやほやの銘柄で、やや堅めの銘柄を選んでいました。

銘柄選定委員会というものが当社にはあり、銘柄選定プロセスにおいて、筆頭委員である私は以下のように発言しました。

「（筆者注：直近の相場を考慮すると）今回はなるべく下落幅が小さいものが好ましいので、○○ある○○株がよいとおもいます。」

蓋を開けば、地合いが不安定な中、逆行高となり利食い売りのプライムレターを本日配信する格好に。

皆様おめでとうございます。

相場が不安定でしたので、今回は微益で許してください。

さて、相場の話に戻ります。

前回の本欄で、半導体安は需要が消えたのではなく供給が需要に追いつけていない証拠だ、と申し上げました。あれは、エヌビディアが基板を作れず出荷できないという、売り手側から読んだ供給律速の話でした。

本日は同じ結論が、今度は買い手側から、しかも一段と大きな声で届いています。米アップルが、中国CXMT製のDRAMの検証を始めた。これは強気の続報だと受け止めています。

まず、本日の見出しの下げは、私の論とは別物である点を切り分けておきます。日経平均は前引けで498円安の6万7758円、朝方には一時1100円あまり安い6万7122円と、6月15日以来の安値を付けました。

ただし震源は半導体でも需要でもありません。米中央軍が7日にイランへ「強力な攻撃」を実行し、ホルムズ海峡の商船攻撃への報復として原油に上昇圧力がかかった、という地政学ショックです。

WTIは一時72ドル台後半と2週間ぶりの高値、前日清算値を3%あまり上回りました。

売られたのはトヨタやホンダ、大成建設といった原油高と資材高に弱い景気敏感株であって、AI半導体の需要が細ったから売られたわけではない。ここは混同すべきでないところでしょう。

しかも、資金は市場の外へ逃げていません。金利高を追い風に銀行株が買われ、中部電力や東京ガス、KDDIといったディフェンシブにも資金が回り、日経平均は下げ渋って一時100円あまり上げる場面すらありました。

「株式市場から資金が大きく流出しているわけではない」

という指摘のとおり、これは資金の逃避ではなく循環物色です。

長期金利が一時2.865%と1996年以来およそ30年ぶりの水準に達しても株から資金が抜けていない事実は、地合いの底堅さを静かに物語っています。

さて、本題の買い手側の話に入ります。

前回は、供給の逼迫を「売り手が出せない」という事実から推し量りました。本日の材料は、それを「買い手が、普通なら手を出さない相手にまで手を伸ばした」という行動から証明しています。

英フィナンシャル・タイムズによれば、アップルは中国のCXMT製メモリーの検証に着手しました。CXMTはDRAM生産で、SKハイニックス、サムスン電子、マイクロンに次ぐ世界4位とされる会社です。

しかも米国防総省が「中国軍関連企業」のブラックリストに指定している先で、アップルは広範な利用の許可を得るため米政府へのロビー活動まで活発化させていると伝わります。

ここが、本日の核心です。

買い手の行動には、価格には表れない情報が乗ります。値段が上がったから別の店で買う、というのは単なる価格反応にすぎません。

しかしアップルが今やっているのは、政治的なリスクとワシントンの強硬派の反発という、金銭では測れないコストを飲んでまで、4番手の、それもブラックリストの供給元を検証に加えるという選択です。

価格プレミアムではなく、政治プレミアムを払ってでも数量を確保しにいく。この一手が意味するのは、上位3社が実質的に売り切れ、いま需給を縛っているのは価格ではなく割当だ、という一点にほかなりません。

供給不足の相場では、値段で買えるうちはまだ序の口です。値段を出しても品が回ってこない、割当でしか動かない段階に入って、はじめて不足は本物になる。

世界最大級の買い手が、序列4番手かつ政治的に危うい相手を第二調達先として検証し始めたという事実は、その段階に入ったことの何よりの証左でしょう。加えて、供給元の新規検証は数四半期がかりの作業です。一時的な品薄なら、誰もそんな面倒には着手しません。アップルが着手したということは、この逼迫が当面続くという、買い手自身による時間軸の宣言でもあると読めます。

まとめます。

本日の498円安は原油と中東という外から降ってきた石であって、AIメモリーの需要という土台とは別の話です。その土台のほうは、売り手が出せないという前回の証言に続き、買い手が禁じ手に近い供給元まで検証し始めたという、より強い証言が本日積み上がりました。

地政学の石で水面は波立っても、水面下で需要が供給を追い越しているという構造は、むしろ裏づけを強めました。石の波紋が収まったあとに残るのは、依然として品薄の棚と、それを奪い合う買い手の列だと見ています。

そこではテーマ性に注目するより仕手化しそうな材料株を選ぶべきと考えます。現在そのような目標株価10倍【仕手戦裏テンバガー銘柄】をご紹介しています。

詳細ページは無料で閲覧可能、あすなろプライム会員様は2割引でお買い付けできますので、この際に必ずお買い付けくださいまし。

本日の処方銘柄

アール・エス・シー（4664）
[サービス業]

松屋（8237）
[アベノミクス関連]

太洋物産（9941）
[TPP関連]

仕手戦裏テンバガー銘柄（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え★
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）HOT!!
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）HOT!!
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

★テンバガー間近★
◇日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.12倍の超大化け株

◇テラドローン（278A）2162円→19610円（＋807.03％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.07倍の超大化け株

◇データセクション（3905）708円→6140円（＋767.23％UP）HOT!!
ご紹介から株価8.67倍の超大化け株

★本日高値更新★

◇エスビー食品（2805）2668円→6130円（+129.76%UP）NEW!!
高値更新！株価2.29倍！

◇南陽（7417）1083円→1800円（+66.20%UP）NEW!!
高値更新！株価1.66倍！

◇スガイ（4120）2038円→3290円（+61.43%UP）NEW!!
高値更新！株価1.61倍！

◇日工（6306）778円→964円（+23.91%UP）NEW!!
高値更新！株価1.23倍！

◇coly（4175）2180円→2650円（+21.56%UP）NEW!!
高値更新！株価1.21倍！

◇藤田エンジニアリング（1770）1752円→2102円（+19.98%UP）NEW!!
高値更新！株価1.19倍！

◇オープンアップグループ（2154）1701円→1982円（+16.52%UP）NEW!!
高値更新！株価1.16倍！

◇三谷産業（8285）625円→719円（+15.04%UP）NEW!!
高値更新！株価1.15倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★【緊急先出し公開】出遅れ本丸！短期大儲け銘柄（****）
上手い具合に上がってます。
早くしないと急騰してまた募集終了となるかもしれませんので、今すぐお買い付けを。

★あすなろプライム会員銘柄①（****）
しっかりプラス。
後場からぐんぐん上がって利食いを狙いたい。

★あすなろプライム会員銘柄②（****）
本日利食い提案のレターを配信済み。利食いおめでとう！
この地合いを考慮して選んだ甲斐があった。

★仕手戦裏テンバガー銘柄（****）
株価16倍超となったユニチカ株のような仕手戦になれば・・・。
テンバガー超えも夢では無いでしょう。
そんなあすなろ仕手戦イベントでお出しする銘柄です。
私株ドクターマサト監修のイベント！買うべし！

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