▲天井を見上げる猫

　今すべき行動・買う銘柄　

さて、本日も【あすなろプライム会員】にレターを配信する予定ですので、お待ちください。簡潔に内容を言うと、資金余力を確保しておいてね、という内容です。

今すぐに資金余力を確保してください。詳細はプライムレター及び全体フォローにて。

さて、相場の話を。

結論から。

前回の本欄で、需給を縛っているのは価格ではなく割当だ、と申し上げました。アップルが政治的コストを払ってまでCXMT製メモリーの検証に着手した、という買い手の行動が根拠でした。

本日、その割当を決める主体が、企業からもう一段上へ上がったことが判明しています。中国が、エヌビディアのH200の購入を国内の主要AI企業に限って認める方針を示した、と米ニュースサイトのザ・インフォメーションが報じました。

誰に売るかを供給者が決める段階から、誰に買わせるかを国家が決める段階へ。割当の梯子が一段上がったのです。これは強気の材料だと受け止めています。

まず市場の反応です。日経平均は前引けで前日比1361円50銭高の6万8180円55銭、上げ幅は一時1600円を超えました。アドバンテストは一時8.25%高、東京エレクトロン、キオクシアを加えた3銘柄だけで日経平均を1000円あまり押し上げています。

キオクシアは時価総額でトヨタ自動車と三菱UFJフィナンシャル・グループを上回り、首位を奪還しました。カイバーの遅延などネガティブな材料が出ていたなかで、改めて需要の強さを確認でき懸念が緩和されたと指摘する向きも。

ここからが本題です。

なぜ「限定的に認める」という制限の報が、株高につながるのか。

制限とは、そもそも供給が有限であることの公式な承認だからです。

潤沢に手に入るものを、政府がわざわざ配給しようとは考えません。

しかも中国が絞ったのは供給ではなく需要側、つまり買い手の資格です。

誰が買ってよいかを国家が選別するという行為は、価格による調整がすでに機能していないことの宣言にほかなりません。前回はアップルが政治プレミアムを払って数量を取りにいった。

今回は国家が、政治的裁量で買い手を選んでいる。どちらも価格ではなく割当で捌かれている点で、同一の現象です。

そして、価格機構が止まっている場面でも、価格そのものは消えません。場所を変えて再び現れます。

ここで、少しブラックな小話をひとつ。

密輸業者に、この品はいくらだと聞いたそうです。値段はない、順番があるだけだ、と彼は言います。では順番のほうは買えるのか、と重ねて聞くと、男はにやりとして答えました。もちろん、買えます。それが値段です。

笑った後に少し考えさせられるのは、割当の世界では、値札が品物から順番へ移るだけだからでしょう。

すると、投資家が見るべき対象も自ずと決まります。

割当が価値を持つ世界で儲かるのは、順番を配る側、すなわち能力を握っている側です。

本日、野村証券がJX金属の投資判断を最上位へ引き上げ、目標株価を4500円から4800円へ修正しました。理由が示唆的です。光通信向けのインジウムリン基板は事業規模が小さく、需要増に生産能力が追いつかないことが業績拡大の制約になっていた。ところが6月に生産能力を26年3月期比で7〜10倍に引き上げる計画が出たことで、半導体材料の営業利益予想が大幅に増額された。

同基板の営業利益は26年3月期の15億円から31年3月期に630億円へ、42倍になる見込みだと言います。制約が外れた瞬間に、封じ込められていた需要が一気に利益へ変換される。割当相場の収益構造を、これほど明快に示す事例もそう多くはないでしょう。

もっとも、手放しではいけません。

本日の値上がり銘柄は東証プライムで638、全体の4割にとどまり、値下がりは853と過半を占めています。指数を持ち上げたのは実質3銘柄です。信用買い残が過去最高レベルに積み上がっていたと指摘する向きもあり、足元の乱高下には需給要因が色濃い。

長期金利は一時2.900%と1996年9月以来30年ぶりの高さに達し、三井不動産など不動産株は利払い負担への懸念から売られました。

真の試金石は、23日のアルファベット、30日のメタとマイクロソフトという、ハイパースケーラーの設備投資計画です。

それでも、割当が国家の手に渡ったという事実の重みは変わりません。

品薄は今や外交案件になりました。棚が空だと役所が認めた日に、棚を作れる企業の値打ちが下がる道理はないと考えています。

そこではテーマ性に注目するより仕手化しそうな材料株を選ぶべきと考えます。現在そのような目標株価10倍【仕手戦裏テンバガー銘柄】をご紹介しています。

詳細ページは無料で閲覧可能、あすなろプライム会員様は2割引でお買い付けできますので、この際に必ずお買い付けくださいまし。

本日の処方銘柄

ワシントンホテル（4691）
[インバウンド]

南海辰村建設（1850）
[親子上場]

ＨＰＣシステムズ（6597）
[電気機器]

仕手戦裏テンバガー銘柄（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え★
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）HOT!!
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）HOT!!
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

★テンバガー間近★
◇日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.12倍の超大化け株

◇テラドローン（278A）2162円→19610円（＋807.03％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.07倍の超大化け株

◇データセクション（3905）708円→6140円（＋767.23％UP）HOT!!
ご紹介から株価8.67倍の超大化け株

★本日高値更新★

◇ジェイグループホールディングス（3063）709円→1268円（+78.84%UP）NEW!!
高値更新！株価1.78倍！

◇南陽（7417）1083円→1860円（+71.75%UP）NEW!!
高値更新！株価1.71倍！

◇アップガレG（7134）924円→1375円（+48.81%UP）NEW!!
高値更新！株価1.48倍！

◇あじかん（2907）1313円→1631円（+24.22%UP）NEW!!
高値更新！株価1.24倍！

◇ユー・エス・エス（4732）1780円→2132円（+19.78%UP）NEW!!
高値更新！株価1.19倍！

◇SHINKO（7120）955円→1105円（+15.71%UP）NEW!!
高値更新！株価1.15倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★【緊急先出し公開】出遅れ本丸！短期大儲け銘柄（****）
いい買い場が来ましたね～。
今日入れた方はラッキーかもしれません。

★あすなろプライム会員銘柄①（****）
窓を開けての急伸。
売りがそろそろ枯れてきた模様。

★あすなろプライム会員銘柄②（****）
利食い済み。おめでとうございます。

★仕手戦裏テンバガー銘柄（****）
株価16倍超となったユニチカ株のような仕手戦になれば・・・。
テンバガー超えも夢では無いでしょう。
そんなあすなろ仕手戦イベントでお出しする銘柄です。
私株ドクターマサト監修のイベント！買うべし！

▼【閲覧無料】『仕手戦裏テンバガー銘柄』の詳細は下記画像をクリックしてご確認いただけます。
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