▲優雅にベッドで寛ぐロシアンブルーのLizzy2歳

　【永久保存版】今日のコラムは絶対見てください　

※本欄は本日10時30分時点の数値を基に執筆しています

きょうのマサト銘柄は以下が上昇しています。
・ブシロード（7803）→2.42倍！
・セリア（2782）→1.89倍！
・ZenmuTech（338A）→1.80倍！
・フリュー（6238）→1.52倍！

最近は相場が荒れており、地合い展望を把握することが難しい局面になってきたと思いますので、本日は特別に非常にプレーンな文面で相場を解説します。絶対に見てください。永久保存版です。

今週、世界の相場でいちばん大事な言葉は、ブレーキ、です。

まず、今朝の相場から。日経平均は302円62銭安の6万3190円37銭で始まり、下げ幅は一時400円まで広がりました。ところがすぐに上昇へ転じ、上げ幅は一時300円。6万3500円台まで戻しています。前日に10%あまり下げたソフトバンクグループは一時7.46%高の6275円と急反発し、キオクシアも3.97%高。

前の晩の米国市場で半導体株の指数が5.8%も下げたのに、東京は逆に上がった。なぜでしょうか。この不思議を解くのが、本日の宿題です。

ブレーキを踏んだ人の一人目は、AIを作っている会社の社長です。米アンソロピックのアモデイCEOが12日、最先端のAI開発を減速すべきだ、AIが人間の手に負えなくなる危険を避けるためだ、とブログに書きました。

同じ日、ライバルのオープンAIのアルトマンCEOも、安全対策を優先するので2026年は上場しない、と述べています。

これが、どれくらい珍しいことか。

自動車メーカーの社長が、うちの車は速すぎるから、業界みんなでゆっくり作ろう、と言い出したようなものです。そんな社長は、普通いません。だから市場は驚きました。

AIをゆっくり作るなら、部品はそんなにたくさん要らない。部品屋である半導体株が売られ、エヌビディアは一時4.3%安、インテルは8.2%安、半導体株の指数は約6%安です。

トランプ大統領は、AI脅威論はデマだ、喜んでいるのは中国だけだ、と反論しました。

ここで、皆様に一番覚えて欲しいことがあります。

相場は、「怖い、を、誰かの商売、に変える機械」だということです。

AIが暴走するかもしれない。ならば、暴走を見張る仕事が増える。その日の米国市場で、サイバーセキュリティーという、コンピューターの番人をする会社の株が一斉に買われました。クラウドストライクは一時15.8%高、パロアルト・ネットワークスは一時14.5%高、ゼットスケーラーは16.52%高。

速い車を作る会社が売られ、ブレーキとヘルメットを作る会社が買われたのです。

小話をひとつ。

レースカーの発明家が、記者会見で言いました。

「私の車は速すぎる。皆さん、もっとゆっくり走りましょう」

翌日、タイヤ屋の株は下がり、ブレーキ屋とヘルメット屋の株が上がりました。

発明家は胸を張ります。

「私は正しいことを言った」

ブレーキ屋の社長も、深くうなずきました。

「ええ。あなたは、本当に正しいことを言ってくださった」

同じ言葉で、損をする人と得をする人が同時に生まれる。それが相場です。

では二つ目の不思議、なぜ東京は今日上がったのか。

答えは、東京は昨日、先に転んでいたからです。

アモデイCEOの言葉は12日に出ました。米国が休みだった14日に、東京はソフトバンクグループやキオクシアを売って、先に痛い思いを済ませていた。だから米国が夜に転んでも、東京はもう立ち上がる番だったのです。

市場からは、AIの成長への期待は根強く、下げた場面では押し目を狙う買いが入りやすい、という声が出ました。株の値段は、出来事そのものではなく、皆の予想が変わった瞬間に動く。

これを、織り込む、と言います。柔道の先生が最初に教えるのは、投げ技ではなく、転び方です。転び方を知っている市場は、投げられても翌日立ち上がります。

キオクシアが上がったのには、もう一つ理由があります。米国の市場に上場して、少なくとも100億ドル、日本円で1兆5000億円あまりを集める検討をしていると報じられました。集めたお金は、工場を増やすお金です。

さて、ブレーキを踏む人の二人目と三人目は、中央銀行です。

お金にも値段があります。借りるときに払う値段で、それを金利と呼びます。米国で国が10年間お金を借りるときの値段は、14日に一時5.01%と、2年11カ月ぶりに5%を超えました。

なぜ上がったか。

原油です。サウジアラビアの原油パイプラインが攻撃されて操業が止まり、復旧に3〜5週間かかると伝わり、WTI原油は一時104.95ドルと約4カ月ぶりの高値。ガソリンが高くなれば、物の値段が上がる。

物の値段が上がりすぎるのを止めるブレーキが、金利を上げること、利上げです。

米国の中央銀行は15〜16日の会議で3年2カ月ぶりに利上げをするとの予想が9割を超え、日本の中央銀行も17〜18日に政策金利を1.0%から1.25%へ上げる見込みです。日本の長期金利も本日、3.005%と3%台に乗せました。

金利が上がると、なぜ株が下がるのか。ここも比べ算です。
（成長株の将来の成長性低下が織り込まれる話はまた今度します）

まず元本の減らない国債が5%くれるなら、値下がりするかもしれない株をわざわざ持つ理由が薄くなる。だから金利は、株のライバルなのです。

ただし、市場には、利上げをすれば中央銀行の信頼が高まり、長期金利はむしろ下がる、という読みがあります。ブレーキを踏む勇気を見せた運転手の車には、安心して乗れるからです。

反対に、6%は異常に聞こえるが、そうは思わない、と身構える声もあります。答えは今週出ます。

もう一つ。円相場です。

米国の財務長官が8日、今や私が胴元だ、私と反対に賭けたいならそうすればいい、と言い放ち、海外の投機筋が一斉に円を買いました。

ところが1週間で円は155円近辺まで押し戻され、便乗した人たちは白旗を揚げています。一方で日本の個人投資家は、流れに逆らって72.8%がドル買いです。

教訓は、大きな声の人が相場を決めるわけではない、ということ。

胴元は参加者の一人に過ぎません。先生がこっちが正解だと言っても、テストの点数は自分の計算で決まるのと同じです。

最後に一点だけ。

ブレーキを踏む人が増えた週は、車が壊れる週ではなく、車が長持ちするための週です。速く走る株は転び、守る株と、値段を決める人が主役になりました。そして、転び方を知っている市場は、翌日ちゃんと立ち上がります。

本日の処方銘柄

四季報パック150弾

エキサイトホールディングス（5571）
石川製作所（6208）
ハウテレビジョン（7064）

トップシークレット・オブ・ダブルテンバガー銘柄（****）


それでは本日もお大事にどうぞ


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え６銘柄★
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）HOT!!
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）HOT!!
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

◇北川精機（6327）812円→9480円（＋1067.48％UP）HOT!!
今年3発目のマサトテンバガー銘柄。
こちらも年内短期テンバガーで短期11倍となりました～。

◇テラドローン（278A）2162円→22290円（＋931.0％UP）HOT!!
マサト銘柄6つ目のテンバガー。
1年ちょっとと、時間はかかりましたが、上手く乗れた方はおめでとうございます！

★テンバガー間近★
◇日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.12倍の超大化け株

◇データセクション（3905）708円→6140円（＋767.23％UP）HOT!!
ご紹介から株価8.67倍の超大化け株

★本日高値更新★
◇ブシロード（7803）195円→473円（+142.56%UP）NEW!!
高値更新！株価2.42倍！

◇セリア（2782）2578円→4895円（+89.88%UP）NEW!!
高値更新！株価1.89倍！

◇ZenmuTech（338A）1980円→3580円（+80.81%UP）NEW!!
高値更新！株価1.80倍！

◇フリュー（6238）970円→1475円（+52.06%UP）NEW!!
高値更新！株価1.52倍！

◇弁護士ドットコム（6027）4290円→6070円（+41.49%UP）NEW!!
高値更新！株価1.41倍！

◇北川鉄工所（6317）1780円→2457円（+38.03%UP）NEW!!
高値更新！株価1.38倍！

◇サイバーソリューションズ（436A）973円→1340円（+37.72%UP）NEW!!
高値更新！株価1.37倍！

◇TOKAIホールディングス（3167）999円→1373円（+37.44%UP）NEW!!
高値更新！株価1.37倍！

◇助川電気工業（7711）4570円→5820円（+27.35%UP）NEW!!
高値更新！株価1.27倍！

◇TOブックス（500A）2844円→3615円（+27.11%UP）NEW!!
高値更新！株価1.27倍！

◇中本パックス（7811）1750円→2197円（+25.54%UP）NEW!!
高値更新！株価1.25倍！

◇スペースシャワーSKIYAKIホールディングス（4838）632円→737円（+16.61%UP）NEW!!
高値更新！株価1.16倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★裏・大仕掛け銘柄～外伝～（****）
公開後の高値を更新！
節目●円をクリアーした後は第１利確ポイントまでの浮上を待つだけ。

★緊急！国策低位株（****）
対米協調融資関連でぶっ飛びました。
今日も連騰しており、ハッピーレターを執筆・配信しましたのでご確認くださいませ。

★ザ・3億円銘柄（****）
しれっと高値更新！
節目●円に到達！！

★トップシークレット・オブ・ダブルテンバガー銘柄（****）
目標株価２０倍の銘柄。
短期目標は５倍でいいとこどりが狙えます。

▼【目標株価２０倍】『トップシークレット・オブ・ダブルテンバガー銘柄』は下記画像をクリックしてご確認ください。
（※既にご参加済みの方、対象外の方、およびログイン前の状態では表示されません。）
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