▲貴重な睡眠シーンを撮影された猫

　GMOプライム・ストラテジー（5250）　

（本コラムの数値などは執筆時のものです）

さて、早速ですが本日は以下のマサト銘柄が高値更新となっています！
・GMOプライム・ストラテジー（5250）→2.26倍！
・片倉工業（3001）→1.87倍！
・インフォマート（2492）→1.64倍！

今日は、材料がないのに株が上がる日の読み方を教えます。

ここを押さえておけば、朝の値動きに振り回されなくなります。ついてきてください。

まず相場です。

日経平均は243円20銭安の6万2449円96銭で始まり、下げ幅は一時500円を超えました。

前週末の米市場でダウ平均が1.23%安、WTI原油は3.8%高の103ドル台。

週末には米政府が中東の大使館や基地から要員の撤収を進めていると伝わり、ドバイ原油は本日118ドル前後と前週末比5ドル高です。

売り材料しか並んでいない朝でした。

それなのに指数は寄り付き後まもなく上昇へ転じ、上げ幅は一時200円を超えています。

市場の解説は、特段の買い材料は伝わっていない、です。

いいですか。買い材料がないのに上がる日は、ニュースで動いていません。誰かの事情で動いています。

その事情を今から二つ、はっきり示します。

一つ目は反動です。

日経平均は前週までの2週間で6000円あまり下げ、23日は長期の傾向を示す200日移動平均、6万1465円の近くでぴたりと止まりました。

PERは23日時点で16.65倍、去年8月以来の低さです。

下げすぎた分を戻す自律反発を狙って、海外の短期筋が先物を買っている。これが表の事情です。

ここまでは誰でも気づきます。

二つ目が本題です。裏側を見てください。

10月に入ってからの2週間で、米国の半導体株指数は14%下げました。

AI・半導体を買い持ちにし、金利に弱い消費関連や不動産を売り持ちにしていたヘッジファンドは、買った株が崩れ、売った株が上がるという最悪の形に追い込まれています。

ゴールドマン・サックスの集計では、彼らの持ち高をなぞる指標が22日に1日で4%下げました。

これほどの落ち込みは過去10年で2度だけです。去年1月のディープシーク・ショックと、2020年3月のコロナ禍。

バンク・オブ・アメリカの10月調査では、皆が同じ取引に偏っている混み合ったトレードとして、世界の半導体株の買い持ちを挙げた回答が45%で最多でした。

混み合った乗り物は、降りるときに将棋倒しになる。

そして今、彼らは一転して空売りを積み増し、空売りの持ち高は5年ぶりの高水準に膨らんだと伝わっています。

ここが肝です。

空売りが積み上がった相場では、株が少し上がるだけで、損を限定するための買い戻しが連鎖します。ショートスクイーズです。

買い持ちで痛み、売り持ちでも痛む。市場はこれを往復ビンタと呼びます。

今朝の200円高に材料がない理由は、これで説明がつきます。断言します。

小話をひとつ。

釣り堀で、客が全員、右岸に集まりました。

魚が左岸へ逃げたので、全員が左岸へ走ります。すると魚は右岸へ戻りました。

閉店後、主人が帳簿をつけながらつぶやきます。

「今日は魚が一匹も釣れなかった。餌代だけは、よく売れたな」

皆が同じ側に走る相場で儲かるのは、餌を売る側だけです。

あなたは走る側に回らないでください。

事情の話だけで終わらせません。実需も見せます。

ファナックが6.22%高です。

今期の純利益見通しを37%増の2283億円へ上方修正し、12年ぶりの最高益。

従来予想の1980億円も市場予想の2077億円も上回り、500億円を上限とする自社株買いも発表しました。

データセンターや半導体向けの設備投資が増え、工作機械の頭脳にあたる数値制御装置とロボットが好調です。

市場からは、足元ではAI関連として悪材料ばかりが意識されやすかったが、先行きの不安が後退した、との声が出ました。

AIの請求書が、半導体を作る側から、AIで物を作る側の工場へ届いた。

ヘッジファンドの事情とは無関係の、本物の注文です。これを見逃さないでください。

今週は、その実需が試される週です。

28日に米マイクロソフトとアルファベット、29日にアマゾン。

国内では28日にアドバンテスト、30日にキオクシアと東京エレクトロンが決算を発表します。韓国のSKハイニックスとサムスン電子も同じ週です。

米国では27〜28日に中央銀行の会合があり、据え置きの確率は9割、12月の利上げ確率は7割近く。

日銀は29〜30日で、専門家33人の全員が据え置きを予想し、次の利上げは12月との見方が85%。

基調的な物価上昇率が2%に到達したと表明するとの予想も73%です。

利上げの最終到達点は1.75%が最多の48%ですが、2%以上を見込む人も45%まで増えました。

27日のイスラエル総選挙の結果次第では、原油がもう一段動きます。

市場関係者が今週を年後半の方向を決める最重要の週と呼ぶのは、このためです。構えてください。

金利の側も押さえておきます。

長期金利は2.820%と0.020%上昇。原油高を通じたインフレ懸念で、債券は売られました。

社債市場では国債に対する上乗せ金利が15年ぶりの大きさに広がっています。

買い手だった地方銀行が預金の減少で売り手に回り、トヨタファイナンスの5年債は93億円しか集まらず、三井不動産は起債を見送りました。

株が自律反発しても、企業が借金をする値段は上がり続けている。

この二つは別の話です。混同しないでください。

もう一つ、GMOインターネットグループが一時11%安です。

FXサービスへの不正アクセスで利用者全員に5000円の見舞金を払うと発表し、能動的サイバー防御の適用を政府に緊急要請しました。

攻撃者は27日正午を期限に100万ドルを要求しています。

一企業の対応には限界がある、という市場の見方は、先週から相次ぐ不正アクセスの報道と地続きです。

最後に一点だけ、持って帰ってください。

材料がない日の値動きは、ニュースではなく持ち高で読む。

皆が同じ側に偏った相場は、どちらへも急に動きます。

今週は、決算という実需が、持ち高という事情に勝てるかどうかの週です。

私はこの順番で見ます。あなたも同じ順番で見てください。

走る側ではなく、読む側に立つのです。

なお先日から株価100倍が狙える『ダイヤモンドメソッド銘柄【極】』をご案内しております。ベイカレント（6532）はIPO後、株価100倍になっています。お宝になるような銘柄を持って頂きたい。

　本日の処方銘柄 　

四季報パック175弾（コンサルセット）

サイバーセキュリティ導入コンサルとかがあれば。

・SYSホールディングス（3988）
四季報によると業績拡大、前期買収社がフルで寄与するとのことである。

・エルテス（3697）
情報漏洩等の検知管理支援。DX推進売却で資本投下先一本化、改善傾向。

・ユナイトアンドグロウ（4486）
IT人材派遣だがセキュリティもやる。シェアード・エンジニアリングで有名だ。

ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え６銘柄★

◇イオレ（2334）50.6円→990円（＋1856.52％UP）
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

◇北川精機（6327）812円→9480円（＋1067.48％UP）
今年3発目のマサトテンバガー銘柄。
こちらも年内短期テンバガーで短期11倍となりました～。

◇テラドローン（278A）1081円→11145円（＋931.0％UP）
マサト銘柄6つ目のテンバガー。
1年ちょっとと、時間はかかりましたが、上手く乗れた方はおめでとうございます！


★本日高値更新銘柄★（一部）
◇GMOプライム・ストラテジー（5250）928円→2099円（+126.19%UP）NEW!!
高値更新！株価2.26倍！
本日急騰、サイバーセキュリティ関連銘柄として火が着く。
Sierやシステム開発関連3銘柄の1銘柄としてご紹介。

◇片倉工業（3001）1896円→3555円（+87.50%UP）NEW!!
高値更新！株価1.87倍！
連騰商状。
四季報パックの01銘柄としてご紹介。

◇インフォマート（2492）490円→805円（+64.29%UP）NEW!!
高値更新！株価1.64倍！
四季報パックの2024年問題関連としてご紹介。


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★億男Wのビッグマネー銘柄（****）
まだ上がるか！
株価は4.39倍の大化け！ご参加されたWファンの方はおめでとうございます！

★ザ・3億円銘柄（****）
あと3円で第1利確ポイント突破。
利食いしてもOK。

★【即勝負】アフター決算一本釣り銘柄（****）
本日第1利確ポイント突破。
どのような相場であれ強靭性を発揮した銘柄だ。

★ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）
株価100倍が狙えるお宝のような銘柄。
いろいろとテーマ・材料てんこ盛りで、必ず手に取って頂きたい。


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