「中国向け売上高比率大銘柄」
「おにぎりバイトも終了」

結論から言うと、今回のテーマは「中国リスクを正面から見据えつつ、次の成長軸へ資金をシフトする」ことになる。

日米関係は安全保障・経済ともに協調が続いている一方、日中は首脳対話は維持しつつも、世論・安全保障面では緊張感がくすぶる構図。こうなると、マーケットがナーバスになりやすいのは中国売上比率が高い企業、中国に工場を構える製造業、インバウンド関連。

業績に問題がなくても、「中国」という一言で評価が抑えられる展開は十分あり得る。
まずは自分のポートフォリオの中で、中国依存度の高い銘柄を書き出すところから始めたい。

■日経平均構成銘柄で中国向け売上高比率大トップ5
1：日東電工（6988）53.9％
2：TDK（6762）50.0％
3：東京エレクトロン（8035）42.7％
4：ソシオネクスト（6526）41.1％
5：ルネサンスエレクトロニクス（6723）30.8％


今の相場は「中国リスクを抱えたまま立ち尽くすか」「防衛・国産インフラ・サイバー・海運といった柱を少しずつ太らせるか」が問われているような局面。

全銘柄を入れ替える必要はないが、ニュースに振り回される側から、ニュースを仕入れのネタに変える側へ回るには、今のうちから持ち株のリスクとテーマ性を整理しておくことが近道になるだろう。

以上、今日はここまで

追記：今週末で水星逆行が終了。週末の長距離移動は少し注意が必要だ。
ディズニーシーも終わり、おにぎりバイトも終わり。ほんとうにわかりやすい娘だ。



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　Wのウォッチ銘柄
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■営業利益拡大銘柄
・タムラ製作所（6768）
・東洋テック（9686）
・アゴーラHG（9704）
※継続前提に重要事象あり

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　Wのコラムで紹介した銘柄
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■ プレス工業（7246）
『日足3ヵ月チャートがほぼ同じ銘柄』でご紹介
配信日：2025年05月30日
高値騰落率：43.22％
546円⇒782円
業績物色継続中

■ ＪＥＳＣＯ（1434）
『高配当エネルギー関連銘柄』でご紹介
配信日：2025年07月25日
高値騰落率：54.69％
971円⇒1502円
ハイテク銘柄からエネルギー関連に一時避難か

■ 塩水港精糖（2112）
『需要拡大期待銘柄』でご紹介
配信日：2025年07月09日
高値騰落率：50.95％
369円⇒557円
上昇トレンドに崩れなしと見る

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　単発スポット動向
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