▲笑顔の猫

　レアアース関連株を3つ（理由付き）　

（本コラムの数値などは執筆時のものである）

日経平均は反発であります。

始値は前週末比525円93銭高の5万7960円70銭、その後じりじりと上げ幅を広げ、前場中ごろには1500円あまり高い5万9000円台まで買われる場面がありました。

東証プライムの値上がり銘柄は全体の95%。金曜日に98%が下がった市場で、月曜日には95%が上がっております。

前週末の米市場ではナスダックが1.08%高、半導体株指数が4.20%高。金曜日に売られたものが、そのまま買い戻されました。

金曜日に売られたのは可能性で、買われていたのは注文でした。今日はその注文が値段をつけ始めた日であります。

反発の先頭を見てください。

三菱重工業は8.2%高で寄り付き、コマツは6.8%高で寄り付きました。

TOWAは純利益を96%増へ上方修正し配当を6円引き上げ、ミネベアミツミは一転して最高益、SGホールディングスとリコーも上振れ。

自律反発という言葉で片づけられがちですが、先頭を走っているのは数字を出した会社であります。

米国の数字も見ておきます。

10月の雇用者数は16万5000人増。市場予想は5万9000人増でしたから、3倍近い強さです。

失業率は4.1%に改善し、8月と9月も上方修正されました。これで12月の米利上げ観測が強まり、米長期金利は4.85%へ上昇。

金利が上がる日に半導体株指数が4.20%上がった。金利と逆に動く株は、金利ではなく業績で買われている株であります。

ダウは続落しました。

つまり米国でも金は現金に逃げたのではなく、席を替えただけです。

インドでは北アジアの半導体市場から資金が移り、外国人は11月に入って3851億ルピーの買い越し。世界中で、金はまだ株の中にいる。

では、AIは本当に止まるのか。

オープンAIは目標額を下げたとはいえ110億ドルを調達しました。アンソロピックの7〜9月期の売上高は前年同期比12倍の169億ドル、特別項目を除く営業損益は2四半期連続の黒字。

そして同社が結んだAIインフラ契約は9000億ドル規模、その約半分が2030年末までに発生し、かなりの部分が解約不可で、使用量が想定を下回っても支払い義務を負う条件であります。

これを、買い手の側のリスクとして読む識者が多いと思います。私は売り手の側から読みます。使われなくても払われる契約は、装置と部材を納める側から見れば、剥がれない注文であります。

余談を一つ。

ある男が、解約できない終身会員権をスポーツジムで買いました。一度も通わない。ジムのオーナーが言います。

「彼はうちで一番良い客だ。会費は毎月入るが、器具はひとつも減らない」

今、日本の装置株と部材株は、このオーナーの側に座っております。

1944年10月、レイテ湾の入り口まで迫った栗田艦隊（艦長：栗田旧海軍中将、「大和」「武蔵」含む艦隊、船艦は重巡「愛宕」）は、敵機動部隊ありの報を受けて反転した（「謎の反転」）と伝えられております。湾内に待っていたのは輸送船団だけでした。

金曜日の6万円割れも、データセンター規制ありの報で市場が反転した日であります。湾内に何がいたかは、今日の95%が物語っている。

為替は1ドル158円台前半。りそな銀行は週内に160円へ接近する場面を見込んでおります。財務省は7月30日から8月3日にかけて計15兆3993億円の円買い介入を実施したと公表しましたが、その後も円は戻っていない。

シカゴの投機筋は円の買い持ちを22万7198枚まで積み上げており、みずほ銀行はこれを、実需の円売りに吸収されている証拠であり、円ロングの大きさは円の先安観の大きさだと読んでおります。輸出企業にとっては、売上を円に直すたびに利益が膨らむ環境が続くということです。

もう一つ、JTの事案から導かれる流れがあります。国境の外に置いた資産が相手国の都合で管理下に置かれる世界では、企業は工場と金を国内へ戻しやすくなる。

みずほ銀行は、この回帰が生産に時間と費用のかかる世界への移行であり、構造的なインフレを誘発すると論じております。国内に戻る工場は国内の受注となり、インフレは名目の株価を押し上げる。日本株にとって、どちらも追い風の側であります。

強気でも、目は開けておきます。

JTは制限値幅の下限で売買が成立していません。

ロシアの管理下に置かれた現地法人は7社に拡大し、年間配当は会社見通しの272円から200円程度へ減額されるとの予想も出ております。

ソフトバンクグループは6日続落で、オープンAIの評価額引き下げとABB買収の不透明感が重石です。

サンリオは4〜9月期として最高益でも市場予想に届かず8.63%安。

良い決算でも期待の壁に届かなければ売られる。

明日10日には米消費者物価指数があり、インフレが強ければ米金利がもう一段上がります。

アンソロピックの上場が延期となればAI不安が蒸し返され、サウジアラムコのビルが攻撃を受けた中東も火が消えておりません。朝方には今日の上値めどを5万8300円とする見方もありましたから、戻り待ちの売りは出るでしょう。

それでも強気で書く理由を一行にします。

金曜日に逃げた人はいない艦隊を見ており、今日先頭を走っているのは注文を持っている船だからであります。

皆様は船の側におられたい。

そして私の盟友である億男Ｗが生誕記念にテンバガー候補をお出しします。
必ずその手に取って頂き、銘柄の熱量を感じていただきたいと思う・・・！

　本日の処方銘柄 　

四季報パック183弾（再生エネルギーの次・第2弾）

前回は再エネの次を蓄電池と送配電と読んだ。さらにその次を先読むと、答えは経済安全保障と国内回帰であろう。JTのロシア現地法人7社が一時管理下に置かれ、海外の工場は人質になり得ると市場が知った。日本の対外純資産の6割近くは引き揚げられない直接投資だ。企業は工場と調達を国内へ戻し、海外に頼る原料ほど国産の値打ちが上がる。

・ミツバ（7280）
前期はROE10%超え。「レアアースフリーモーター」。

・阪和興業（8078）
アンゴラでレアアースの分離・精製事業を検討。

・大同特殊鋼（5471）
子会社が重希土類を使わないネオジム磁石を量産。

億男Wのテンバガー銘柄（****）

それでは本日もお大事にどうぞ


あすなろ投資顧問
マーケティングアナリスト
株ドクターマサト


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え6銘柄★

【短期約11倍】
◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）
ご紹介から短期11倍の大化けとなったマサト銘柄です。
イオレ同様、こちらも殿堂入り。今からの参入NG！！
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

【株価約20倍】
◇イオレ（2334）50.6円→990円（＋1856.52％UP）
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
すでにチャートは崩れていますので、参入はNG！！！

【株価11.85倍】
◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となったマサト銘柄。
株ドクターマサトのテンバガー3兄弟のうちの1銘柄！
安く買い仕込めた方は大儲けおめでとうございます！！

【株価10.23倍】
◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）
2026年2発目となったマサトのテンバガー超え銘柄！！
ご紹介から1年以内に短期で10倍超えとなりましたね。
安く買い仕込めた方は大儲けおめでとうございます！！

【株価11.67倍】
◇北川精機（6327）812円→9480円（＋1067.48％UP）
2026年3発目となったマサトのテンバガー超え銘柄！！
こちらも年内短期テンバガーで株価11倍となりました。
押し目でご紹介できたことに幸せみを感じる……！！

【株価10.31倍】
◇テラドローン（278A）1081円→11145円（＋931.0％UP）
株ドクターマサトの6つ目となるテンバガー超え銘柄。
期間は1年ちょっとと、少し時間はかかりましたが……
10倍超でこの期間はまだ短いほうではありませんか？


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★【ド短期10日間取り組み】好材料大化け銘柄（****）
現在募集中の即時公開銘柄。
バンバン売れてまっせ！

★プレミアムダブルテンバガー銘柄（****）
ショック相場でも強かった。今の相場でも強い。
好決算株が買われている。

★億男Wのテンバガー銘柄（****）
Ｗが生誕記念でお出しする正真正銘の10倍候補。
今年最後の銘柄ともなるため、絶対に負けられない銘柄だろう。
Ｗがこの信念をもって推奨する銘柄ゆえに、絶対にお買い付け頂きたい。

（※既にご参加済みの方、対象外の方、およびログイン前の状態では表示されません。）
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